ПРОГРАМА

 Мега-пакет звітів для бизнесу: від формулярів до анализу

 Зустріч №1. Загальні правила всіх звітів: глосарій термінів, зовнішній вигляд, джерела даних

Ми багато разів про це говорили на різних вебінарах, проте банальні помилки, як і раніше, псують колосальну роботу, яку робить фахівець, а як результат «це потрібно переробити» замість «саме такий звіт мені і потрібен».

Зберемо все в шпаргалку, щоб вона завжди була у вас під рукою, про всяк випадок.

 Зустріч №2. Довідники статей для звітів

Як згрупувати дані, щоб було зрозуміло, але нічого зайвого, щоб нічого не проґавити, але й не переборщити з деталізацією? Цим питанням ставляться всі, хто хоча б раз будував формуляри для звітів. Основні довідники: статті доходів та витрат, статті руху грошових коштів та номенклатура. Це вже 50% формуляра звіту.

За підсумками зустрічі у вас будуть чек-листи базових правил формування цих довідників + перелік типових помилок та способів їх не зробити

 Зустріч №3. Балансовий звіт

Найважливіший, улюблений і нелюбимий одночасно звіт. Структура даних, варіанти уявлення, що у Балансі має бути завжди і де це взяти, а чого точно не повинно бути (і чому не повинно також обговорити).

Підсумуємо зустріч лаконічним формуляром, глосарієм термінів та правилами. І міні-дашборд? І міні-дашборд!

 Зустріч №4. Звіт про фінансові результати

Популярний звіт, різні форми подання якого, допомагають отримати відповіді різні питання природі формування фінансового результату. Розберемо ці формати уявлення, джерела даних до них, зафіксуємо базову термінологію та математику розрахунків.

За підсумками зустрічі у вас 2 найпопулярніші формати в лаконічному оформленні, глосарій термінів, правила наповнення з джерелами даних і, звичайно, мінімальний дашборд.

Зустріч №5. Звіт про рух грошових коштів

Найулюбленіший у підприємців саме з цього звіту вони хотіли б отримувати всі дані, тому часто намагаються «навантажити» його тим, чого там не повинно бути. Створюємо базовий формуляр та фіксуємо правила, не ускладнюємо.

За підсумками зустрічі у вас буде шаблон звіту + глосарій термінів + правила наповнення та джерела даних та, звичайно, мінімальний дашборд важливих показників.

 Зустріч № 6. Звіт про продаж

Часто для підприємця цей звіт важливіший, ніж фінансовий результат і точно важливіший за баланс. Хто, скільки, кому і чого продав, з якою ефективністю, у порівнянні з минулими періодами... Формат подання даних визначається завданням, яке потрібно вирішити за допомогою звіту.

Отже, за підсумками зустрічі у вас буде 3 шаблони = 3 формати представлення у строгому діловому виконанні даних, правила наповнення та джерела даних

 Зустріч №7. Звіт про товарні запаси та оборотність

Просто знати залишки вже не важливо, потрібно розуміти, на скільки їх хватити, коли і що потрібно купити, врахувати терміни логістики. Зафіксуємо базовий формуляр для такого звіту, розберемо ЩО потрібно, щоб його наповнити, використовуємо інструменти ABC та XYZ аналізу, щоб отримати об'єктивний результат.

За підсумками зустрічі: шаблон + правила наповнення + джерела даних + лаконічний зовнішній вигляд

 Зустріч № 8. Звіт про взаєморозрахунки

Хто винен нам і кому ми, якісна структура заборгованості, відповідальні рішення – мінімум, який точно потрібний. Розберемо як зібрати всі дані в інформативний звіт і при цьому не зробити вінегрет із даних, зафіксуємо джерела даних та вимоги до них.

За підсумками зустрічі у вас буде 2 шаблони + правила наповнення + джерела даних + мінімальний дашборд

 Зустріч № 9. Звіт про витрати на персонал

Одна з найцікавіших статей витрат. Керівнику завжди важливо розуміти у скільки обходиться утримання персоналу, а це не тільки з/плата та податки, і наскільки ефективно використовуються ці кошти, яка питома вага таких витрат у загальній сумі витрат, що відбувається з цими витратами при змінах доходів, наприклад. Для одних керівників ця інформація потрібна для управління, для інших – щоб скоротити витрати. Розберемося з форматами представлення даних – для різних задач різні формати, визначимося з джерелами даних та правилами формування цих даних, зафіксуємо базовий глосарій (щоб не плутатися) та виберемо оптимальний стиль оформлення.

За підсумками зустрічі: набір шаблонів + правила наповнення + джерела даних та вимоги до них + стилі оформлення + мінімальний дашборд

 Зустріч №10 Тема на вибір (проведемо голосування серед колег учасників)

 

У вартість навчання включено: онлайн-участь, записи усіх занять (доступ до яких не обмежений у часі), методичний матеріал.

Після підготовки учасник отримує сертифікат міжнародного центру підвищення кваліфікації.